Rua Abramo Luchesi, 06 Jardim
Leblon São Bernardo do Campo - SP
CNPJ 43.336.643/0001-13
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto - Exercício Findo em
31/12/2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
|
2017 - R$
|
2016 - R$
|
|
Recursos Recebidos
|
|||
(+)
|
Entidades Governamentais
(com restrição)
|
44.477,00
|
31.543,30
|
(+)
|
Entidades Privadas
|
0,00
|
0,00
|
(+)
|
Doações e Contribuições
Voluntárias
|
0,00
|
35,29
|
(+)
|
Próprias
|
0,00
|
0,00
|
(+)
|
Rendimentos Financeiros
|
560,97
|
515,92
|
(+)
|
Outros
|
319,47
|
0,84
|
(-)
|
Devolução de Recursos
|
0,00
|
-493,26
|
Pagamentos Realizados
|
||||
(-)
|
Aquisição de Bens e
Serviços (com restrição)
|
-34.278,84
|
-33.459,84
|
|
(-)
|
Aquisição de Bens e
Serviços (sem restrição)
|
0,00
|
0,00
|
|
(-)
|
Contribuições Sociais,
Impostos e Taxas
|
0,00
|
0,00
|
|
(-)
|
Outros Pagamentos
|
0,00
|
0,00
|
|
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades
Operacionais
|
11.078,60
|
-1.857,75
|
||
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
|
||||
(+)
|
Recursos Recebidos pela
Venda de Bens
|
0,00
|
0,00
|
|
(+)
|
Outros Recebimentos por
Investimentos Realizados
|
0,00
|
0,00
|
|
(-)
|
Aquisições de Bens e
Direitos para o Ativo
|
0,00
|
0,00
|
|
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de
Investimento
|
0,00
|
0,00
|
||
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
|
||||
(+)
|
Recebimento de Empréstimos
|
0,00
|
0,00
|
|
(+)
|
Outros Recebimentos por
Financiamentos
|
0,00
|
0,00
|
|
(-)
|
Pagamentos de Empréstimos
|
0,00
|
0,00
|
|
(-)
|
Pagamento de Arrendamento
Mercantil
|
0,00
|
0,00
|
|
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de
Financiamento
|
0,00
|
0,00
|
||
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de
Caixa
|
11.078,60
|
-1.857,75
|
||
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período
|
140,08
|
1.997,83
|
||
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período
|
11.218,68
|
140,08
|
||
Gustavo de Souza Almeida
Diretor Executivo
Maria de Lourdes Rocha
Contadora CRC 1SP215598/O-9
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